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沈阳机床6亿元债务重组 现金流吃紧年内多次融资

持续两年吃亏的沈阳机床,再一次融资。*ST沈机( 000410.SZ ,下称沈阳机床)9月16日通知书记显示,中国信达资产治理股份有限公司辽宁省分公司(下称辽宁信达)对公司6亿元敷衍账款进行债务重组,公司控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司(下称沈机集团)供给包管,承担连带责任。

债务重组赞助沈阳机床缓解了债务压力。辽宁信杀青为沈阳机床的债权人,沈阳机床对该笔重组债务有3年还款宽限期,即分期了偿6亿元本金,年度资金占用费合计8%,相当于要付8%的利息。

除此之外,沈阳机床还经由进程各种渠道积极融资。今年6月17日,沈阳机床同时通知书记了申请银行贷款和保理营业事件。两笔融资共计21亿元。

沈阳机床面对着较重的财务累赘和现金流压力,资产负债率也较高。财报显示:今年上半年,公司经营性现金流净额为负3266.55万,敷衍账款29.3亿元,个中账龄跨越1年的重要敷衍账款8214.35万元;应收账款76.32亿元,个中账龄跨越3年的应收账款合计13.17亿元。沈阳机床资产负债率高达98.78%,流动负债高达232.13亿元,是账面泉币资金的5倍。

沈机集团也在积极履行债务优化办法。今年5月,沈机集团与沈阳市国资委、建行合营签订计谋互助框架协定。建行与沈阳机床集团开展总金额为100亿元的项目互助,赞助沈机集团降杠杆、进行营业整合等。

作为国内机床业重方法头羊,沈阳机床在2015年、2016年及今年上半年持续吃亏,若今年无法扭亏,将面对退市风险。近几年,机床整机发卖不景气,沈阳机床盼望经由进程i5智能机床来抢救营业,即从2015年开始,应用i5智能机床开展经营性租赁营业。

但今朝,上述营业体量仍较小。今年上半年,沈阳机床实现经营性租赁收入1.35亿元,该收入仅占主营营业收入的6.6%。

不过,i5相干资产将注入沈阳机床,该利好新闻刺激了沈阳机床股价上涨。今年6月2日晚间,沈阳机床通知书记了沈机集团出具的《许诺函》,沈机集团称:拟将i5在机床范畴的干系技能、常识产权、产物组装临蓐线及研发等营业注入沈阳机床,由沈阳机床在2018岁终之进步行收购。6月5日周一开盘,沈阳机床当日股价上涨4.97%,此后,股价从低位每股6元附近回升至现在每股9元邻近。

此外,沈机机床也在推动定增事宜,已于8月25日获得证监会核准批文。该笔定增募资不跨越26.9亿元,个中12.29亿元投入i5智能数控机床产业化进级,8.07亿元募集资金拟用于了偿银行贷款。

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